Bạn muốn nhận diện một thị trường xu hướng hay sideway thì bạn phải phân tích kỹ thuật. tôi không bàn tới điều đó ở đây. ở đây tôi muốn nói tới cách tư duy phù hợp cho 1 thị trường xu hướng.

Có một điều bạn cần nhận thức rõ, đó là một coin đang ở giai đoạn xu hướng rồi sẽ đến lúc đi vào giai đoạn ổn định hoặc tích lũy. Các nhà kinh doanh cần nhanh chóng nhận ra điều này và áp dụng kỹ thuật kinh doanh phù hợp cho từng giai đoạn.

Với thị trường xu hướng nếu chúng ta vào thế hợp với xu hướng (mua lên trong xu hướng tăng và bán xuống trong xu hướng giảm), ta có thể có cơ hội hưởng lợi lớn. chắc hẳn bạn đã nghe ở đâu đó thành ngữ "hãy để cho những lệnh thắng của bạn tiếp tục cuộc chơi". Đây là lời khuyên tốt trong thị trường xu hướng vì nhiều người trong chúng ta có xu thế thoát khỏi lệnh đang thắng quá sớm, đồng thời giữ lại lệnh đang thua quá lâu.

Một vấn đề không kém phần quan trọng đó là nhà kinh doanh nào đi ngược lại xu hướng sẽ nhanh chóng nhận ra rằng tài khoản của mình bị cháy vì đã chống lại "dòng chảy" của thị trường. đi ngược lại xu hướng là lý do phổ biến dẫn tới thất bại của các nhà kinh doanh dài hạn. do đó bạn phải quyết tâm chỉ giao dịch theo xu hướng và không bao giờ đi ngược lại nó.

Đừng cố chống lại xu hướng: việc cố đoán thời điểm xu hướng đảo chiều là một việc cực kỳ hấp dẫn nhưng chính việc này lại dẫn tới phần lớn những thua lỗ nặng nề. bản chất tự nhiên của con người là việc tưởng tượng giá sẽ đảo chiều về một mức cũ nào đó dễ dàng hơn nhiều so với việc tưởng tượng giá sẽ tăng tới một mức nào đó mà trong quá khứ ta chưa hề biết. đó chính là những điều đã xảy ra với DASH và ETH.

Liệu có xu hướng nào quá mạnh? Một biến động tăng giá mạnh của coin hay ẩn chứa tiềm năng dẫn tới một biến động điều chỉnh đột ngột. Hãy cẩn thận với những thời điểm khi mà thị trường đã tích lũy được một lượng lợi nhuận lớn.

Một nhà kinh doanh theo xu hướng sẽ tìm kiếm cơ hội để vào lệnh trùng với xu hướng, đồng thời từ chối các giao dịch đi ngược lại xu hướng chủ đạo. không phải lúc nào những người kinh doanh cũng có thể vào lệnh trùng với xu hướng chủ đạo, họ phải chờ đến những thời điểm mà sự điều chỉnh giá kết thúc và giá có xu hướng đi theo xu thế chủ đạo.

Trong một xu hướng, sự hồi phục thường xuất hiện khi giá điều chỉnh về các mức hỗ trợ hoặc về mức hồi phục của đường fibonaci. Các số tròn cũng đóng vai trò là các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tâm lý vì lệnh giao dịch có xu thế tập trung vào những mức này.

Chiến lược kinh doanh coin trong nhiều khung thời gian: khi kinh doanh, chúng ta cần quan tâm tới xu hướng chủ đạo của coin là gì ở các khung thời gian dài từ d1 w1 MN. Sau đó chúng ta quay về khung thời gian ngắn hơn để tìm điểm vào, dừng lỗ và chốt lời theo cái xu thế chủ đạo của khung thời gian dài. nên chọn cho mình một khung thời gian giao dịch chính.

Ví dụ bạn giao dịch chủ đạo ở khung thời gian h1 thì trước hết hãy quan sát biểu đồ ở khung thời gian d1 và W để xem coin có đang ở trong xu hướng không sau đó quay về h1 tìm điểm vào, dừng lỗ chốt lời.

Sự kết hợp các khung thời gian. Tôi thích kết hợp khung MN-W-D với H1-M15 hoặc với H4-M30-M5.

Nếu coin có xu hướng trung dài hạn tăng giá thì hãy chỉ giao dịch các lệnh đánh lên. Nếu coin có xu hướng giảm, hãy chỉ giao dịch với các lệnh đánh xuống.

Bắt đỉnh và đáy: rõ ràng chúng ta chẳng thể nào biết đâu là đỉnh hoặc đáy để mà vào lệnh. Nhiều người quá quan tâm tới việc bắt đỉnh và đáy, có điều việc bắt đỉnh và đáy là canh bạc nguy hiểm. không ai có thể dự đoán đỉnh và đáy chính xác trong coin. Do đó người cố làm điều này tức là cố tìm vận may rủi. Nếu chúng ta chờ cho một xu thế đổi chiều, chúng ta sẽ không có cơ hội bắt trúng đỉnh hoặc đáy, nhưng không sao, những nhà kinh doanh thành công sẵn sàng hy sinh một phần trong xu hướng để đổi lại xác suất thành công cao hơn do sự nhẫn nại đưa đến.

Tín hiệu tham gia thị trường: khi nào nên tham gia thị trường là một câu hỏi không có câu trả lời cụ thể, tôi chỉ có thể bảo bạn khi nên tham gia là khi mà phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản phù hợp nhau và tín hiệu về sự cung cầu của thị trường đạt giao điểm với 2 yếu tố trên, mọi sự chỉ đợi gió đông.

Đặt lệnh dừng lỗ: chúng ta nên đặt lệnh dừng lỗ tại điểm giá cao nhất ngay trước đó. Và tính dừng lỗ bằng giá close của nến. Khái niệm này cũng có nhiều cách xác định mà tôi muốn khi bạn thực hành tôi sẽ hướng dẫn dần.

Đặt lệnh dừng lãi. Có nhiều cách để dừng lãi nhưng với tôi thì tôi thích canh giá hơn và đưa ra các điểm chốt lời 1 2 3, nếu giá chạm điểm chốt lời 1 mà còn có xu hướng đi lên tôi sẽ để giá tiếp tục chạy và canh tiếp. sau khi giá qua chốt lời 1 tôi kỳ vọng tới chốt lời 2, nhưng nếu giá không tới chốt lời 2 mà đang giữa đường quay đầu muốn đi về chốt lời 1 thì tôi sẽ chốt lời và do đó lợi nhuận của tôi lớn hơn khi tôi chốt lời ở mức chốt lời 1. Tương tự khi giá đi qua chốt lời 2 mà còn có xu hướng đi lên tiếp tôi sẽ kỳ vọng chốt lời 3 nhưng nếu không đạt được và quay đầu muốn đi xuống chốt lời 2 tôi sẽ chốt lời ngay. Việc này nghe chừng hơi khó vì nó cần bạn canh và có sự linh hoạt. nhưng hãy luyện tập chăm chỉ tôi nghĩ bạn sẽ làm được. việc đặt ra các mức dừng lãi thế này cũng cần kèm theo với việc dịch chuyển mức dừng lỗ. khi giá chạm tới mức dừng lãi 1 thì bạn nên đặt ra nguyên tắc là nếu chẳng may giá quay đầu lại mức hòa vốn mà bạn chưa kịp chốt lãi thì bạn sẽ thoát khỏi giao dịch ở mức hòa vốn chứ không để giá tiếp tục chạy. tương tự với khi giá chạm dừng lãi 2 thì kéo dừng lỗ lên dừng lãi 1, chạm dừng lãi 3 nên kéo lên dừng lãi 2. Nên nhớ những nhà kinh doanh chuyên nghiệp quan tâm làm thế nào để bị lỗ ít trong khi những nhà kinh doanh nghiệp dư lại quan tâm tơi việc làm thế nào để lãi nhiều.

Hiện tượng nghĩ lại: điều gì sẽ xảy ra khi giá chạm điểm dừng lỗ rồi tiếp tục đi theo hướng chúng ta đã tính trước, liệu chúng ta có nên thay đổi kế hoạch giao dịch? Hãy học cách tin tưởng vào kế hoạch kinh doanh của bạn, chúng ta không thể kiểm soát kết quả của bất kỳ phiên giao dich nào và thị trường không phải lúc nào cũng đi theo mong muốn của chúng ta. Vẫn có thể xảy ra trường hợp chúng ta thực hiện rất tốt kế hoạch kinh doanh nhưng kết quả đưa ra lại là những thua lỗ. tuy nhiên nếu chúng ta tạo ra các kế hoạch tốt và thực hiện chúng một cách nhất quán thì chúng ta sẽ vượt xa phần lớn các nhà kinh doanh khác.

Thời điểm không nên tham gia thị trường: là khi giá xảy ra hiện tượng điều chỉnh trong một xu hướng và đi ngược lại xu thế chính với một thị trường sideway.

Thời điểm tiếp tục tham gia thị trường: là khi giá tiếp tục ủng hộ xu hướng chính trong một thị trường xu hướng và đi cùng với xu thế chính trong một thị trường sideway.

Sự đối lập giữa tưởng tượng và thực tế:

thường thì đây là lúc chúng ta bắt đầu nghi ngờ chiến lược kinh doanh . Cần nhắc lại một lần nữa rằng chúng ta không được có kiểu suy nghĩ như vậy. nhiều nhà kinh doanh cố tìm kiếm một kỹ thuật thần kỳ cho phép họ thành công trong mọi lệnh giao dịch. Đáng tiếc là bạn sẽ chẳng thể tìm ra một chiến lược kinh doanh thần kỳ nào cho phép điều đó, chúng ta phải chấp nhận một thực tế rằng sẽ có những giao dịch bị lỗ và những giao dịch lãi. Chúng ta không thể kiểm soát kết quả giao dịch của một giao dịch đơn lẻ nào. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi tỷ lệ cho giao dịch lãi nhiều hơn giao dịch bị lỗ bằng cách luyện tập và tuân thủ theo chiến lược kinh doanh một cách nhất quán.

Thành công và thất bại tạm thời:

sự thiếu tính kỷ luật có thể cho chúng ta thắng trong 1 2 giao dịch nhưng tổng thể thì sự thiếu kỷ luật sẽ khiến ta phải trả giá lớn hơn rất nhiều những gì hôm nay thắng được. những người như vậy sẽ chẳng thể theo một kế hoạch cụ thể nào. Hôm nay anh ta có thể vào một lệnh mà không đợi một tín hiệu cụ thể nào, ngày mai anh ta có thể bỏ qua một lệnh dừng lỗ. cuối cùng sự thiếu kỷ luật sẽ trả giá là cháy tài khoản của anh ta.

Nỗi sợ mất cơ hội: vẫn còn đó các cơ hôi kinh doanh khác, và nếu chúng ta bị phân tâm vào việc đáng lẽ phải thế này, thế kia, chúng ta sẽ chẳng thể theo một kế hoạch kinh doanh một cách có kỷ luật. hãy luôn nhớ rằng: thị trường còn đó và chờ ta tìm kiếm những cơ hội giao dịch, mọi thứ luôn sẵn sàng, đừng sợ không có cơ hội.

Hiện tượng vượt ngưỡng dừng lỗ: điều gì xảy ra khi một mức dừng lỗ được nhiều người đặt ra và không khớp được hết tất cả mọi người. khi đó sẽ thay ra hiện tượng dừng lỗ hàng loạt bằng mọi cách và khi đó giá sẽ đi xa hơn mức dừng lỗ mà ta đặt ra. và khi này chẳng có cách nào khác là phải chấp nhận dừng lỗ và chờ đợi cơ hội tiếp theo. Kể cả sau đó giá đi lại hướng của chúng ta dự đoán thì chúng ta sẽ vào tiếp còn hơn là ngồi ngóng trông giá là một sự vượt ngưỡng dừng lỗ do tâm lý.

hiện tượng bùng nổ giá giả: Các bùng nổ giá ngược với xu hướng chính có xác suất giả cao hơn. Mặc dù vậy không phải mọi nhà kinh doanh đều quan tâm tới điều này và vẫn sẽ có một số nhà kinh doanh tham gia vào các tín hiệu giả này và nếu điều đó khiến bùng nổ giá là thật thì cũng chẳng sao vì chúng ta đã không tham gia giao dịch, chúng ta không lãi cũng chẳng lỗ và cũng chẳng việc gì phải ngồi tiếc vì đã không tham gia giao dịch mà chúng ta nghi ngờ là nó sai. Hãy vào khi mọi thứ đi đúng theo những nguyên tắc ta đề ra và ngồi ngoài chờ đợi khi mọi thứ khiến ta nghi ngờ.

Hi vọng tới đây mọi người đã hiểu rằng trong thực tế mọi thứ không phải lúc nào cũng chiều theo ý bạn và đấy là lý do tại sao việc kèm theo môt kế hoạch quản lý rủi ro lại quan trọng đến vậy. phương pháp dịch chuyển điểm dừng lỗ tôi đã nói ở trên được dùng để bảo vệ tài khoản của bạn khi thị trường không theo ý bạn. nó cũng cho phép chúng ta hiện thực hóa những khoản lợi nhuận lớn hơn khi các điều kiện thị trường thuận lợi. Trong khi không phải mọi thứ đều tuân theo kế hoạch, chúng ta học được rằng không nên lo lắng về những gì chúng ta không kiểm soát được, thay vào đó hãy tập trung với kế hoạch kinh doanh tốt và thực hiện nó một cách nhất quán, điều đó sẽ làm cho cơ hội thành công dài hạn của chúng ta tăng lên rất nhiều.

Giờ chúng ta sẽ bàn tới vấn đề tại sao có xu hướng mạnh mẽ và kéo dài?

Bạn cần nhớ là khi thị trường đi theo xu hướng càng lâu dài thì xu hướng đó càng chắc chắn, thời gian càng lâu càng làm cho nhiều nhà kinh doanh nhận ra xu hướng và tiếp tục tham gia thị trường và khi đó làm cho xu hướng càng được đẩy nhanh và duy trì sự tồn tại của mình. Đây là một trong những lý do mà chúng ta nên không bao giờ cố bắt đỉnh hoặc đáy của một xu hướng

Sự tham gia của dòng tiền lớn: khi một xu hướng trở lên mạnh mẽ và bền vững có khả năng là những dòng tiền lớn của cá voi sẽ tham gia, ta hãy chấp nhận chúng và bám theo để ăn được "cơm thừa canh cặn" nhưng cũng hãy cẩn thận bị cá voi bỏ rơi.

Những đặc điểm chung: nếu chúng ta đã quan sát tình huống mà khi coin đi vào xu hướng mạnh và dài hạn ta sẽ nhận rằng chúng có một số đặc điểm chung. Một trong những đặc điểm chung này là giá có xu thế quay trở lại đường trung bình ema 13 hoặc 21 trước khi tiếp tục xu hướng của nó. Nên chúng ta có thể chọn những điểm này để làm điểm vào lệnh. Một đặc điểm nữa là với những xu hướng dài hạn thì do có sự điều chỉnh giá xen kẽ vs tăng giá liên tục nên khiến cho các sợi bolingerband chạy song song với nhau và đi theo một hướng nhất định chứ không đi ngang như trong thị trường sideway.

Tin tức và xu hướng. với những xu hướng mạnh thì việc tác động của tin tức ngược với xu hướng chỉ mang tính nhất thời, khi tin ra giá có thể hồi ngược lại ema 13 hoặc ema 21. Những nhà kinh doanh theo tin sẽ hoảng loạn và bắt đầu đánh theo tin. Nhưng do là xu thế mạnh nên tin ko bẻ được xu thế và do đó sau khi hồi về ema 13 ema 21 thì giá tiếp tục đi theo xu hướng. những nhà kinh doanh theo xu hướng sẽ mua vào khi giá hồi về ema 13 và ema 21. Và trong đa số các trường hợp họ sẽ thành công. Một số trường hợp giá vượt quá ema 21 về ema 34 cho thấy xu thế dài hạn đã kết thúc và có sự điều chỉnh giá. Và khi đó chúng ta sẽ chốt lỗ.

Vào lệnh giao dịch bổ sung: với xu hướng dài hạn như thế này thì chúng ta nên bổ sung giao dịch khi giá quay trở lại ema 13, chú ý là chỉ bổ sung một nửa so với lệnh ban đầu, không nên bổ sung một lệnh giao dịch bằng với lệnh ban đầu.

Chú ý là với xu hướng dài hạn chúng ta chỉ xem xét ở xu hướng d1 vì cá voi cũng hay xem xét lệnh giao dịch vs xu hướng dài hạn ở đó. Đừng ảo tưởng áp dụng chiến lược cho xu thế dài hạn ở nhưng khung thời gian thấp hơn d1 vì sẽ có rất nhiều tín hiệu nhiễu.

Một điều cuối cùng là chúng ta cần chuẩn bị tâm lý để vượt qua những giao dịch thua lỗ, đừng để rơi vào bẫy đánh giá lại kỹ thuật kinh doanh. Với bất kỳ một kỹ thuật kinh doanh nào, kết quả kinh doanh cần được đánh giá với một số lượng lớn các lần giao dịch.

Nhân tiện , tôi cũng muốn nói rằng chúng ta phải đặt ra và tuân thủ các mức dừng lỗ cho mọi giao dịch, đồng thời không dể trung bình cộng các giao dịch bị lỗ, không bao giờ nhồi lệnh cho một giao dịch đang thua lỗ vì nó sẽ chỉ khiến bạn thua lỗ thêm mà thôi.

Chuyển động giá: như đã nói từ đầu. chúng ta quan tâm tới ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. nhưng những nhà giao dịch thực thụ còn quan tâm tới giá di chuyển tới các ngưỡng này như thế nào. Nó có di chuyển mạnh mẽ về phía hỗ trợ/kháng cự, chứng tỏ quyết tâm của các nhà kinh doanh không? Hay nó chỉ di chuyển uể oải không mục đích, như thể các nhà kinh doanh đang sợ phải tới ngưỡng chốt. các thái độ này có thể để lộ hướng đi sắp tới của nó.

Đừng cản mũi tàu hàng: nhiều nhà kinh doanh phạm sai lầm khi đặt ngay lệnh giao dịch ở ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự sau đó ngồi chờ. Điều này làm hỏng hết các cơ hội dành cho nhà kinh doanh trong việc sử dụng biểu đồ giá theo hướng có lợi cho mình. Đặt lệnh giao dịch theo cách này đơn giản chỉ là một cách dự đoán rằng giá chốt sẽ được giữ vững, tuy nhiên đây là cách không hay. Bất kể ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự phụ thuộc ra sao trong quá khứ, nó đều có thể và sẽ bị xuyên phá. Nếu giá chuyển động mạnh về phía hỗ trợ hoặc kháng cự của bạn hãy tránh và dành đường cho nó chuyển động. chúng ta muốn một số đảm bảo rằng ngưỡng hỗ trợ sẽ được bảo toàn. Thay vì cố gắng vào một lệnh đánh lên trong khi giá đang đi xuống, hãy thử làm như sau: Để cho giá giảm xuống tận ngưỡng hỗ trợ, sau đó hãy chờ giá tiếp tục đi lên để đánh lên vì khi đó mức hỗ trợ tiếp tục được khẳng định lần nữa. tương tự với xu hướng giảm giá. Chúng ta muốn tăng cơ hội thành công cho đến khi bằng chứng đứng về phía chúng ta. Mức dừng lỗ sẽ được đặt dưới đường hỗ trợ. Trong trường hợp tương tự với đường kháng cự ta cũng có thể làm như vậy