Bước 2. Phân tích công ty 

1.     Thông tin sơ bộ

Tên, địa chỉ, website, mã ck, mức giá hiện tại, VĐL hiện tại, LN đến quý gần nhất

2.     Vốn và các nhu cầu về vốn

a.     Quá trình tăng vốn và cách thức tăng vốn

b.     Vốn lưu hành hiện tại và bình quân

c.      Cơ cấu sở hữu vốn và các cổ đông chủ chốt

d.     Thặng dư vốn

e.      Nhu cầu sử dụng vốn trong thời gian tới

3.     Quy mô hoạt động của công ty

a.     Công ty mẹ (nếu có)

b.     Các chi nhánh, nhà máy xí nghiệp trực thuộc công ty

·        Địa điểm

·        Sản phẩm sản xuất

·        Công nghệ, thị trường

·        Quy mô, tỷ lệ vốn góp

c. Công ty liên doanh, liên kết (tương tự phần b)

4.     Ngành nghề kinh doanh

a.     Sản phẩm, dịch vụ chính

b.     Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận theo ngành nghề kinh doanh

c.      Chu kỳ kinh doanh và các điểm đáng chú ý khác trong hoạt động KD của công ty

d.     Thị trường, thị phần của công ty và của toàn ngành

e.      Công nghệ sản xuất

f.       Định hướng, chiến lược trong sản xuất kinh doanh

5.     Các hợp đồng lớn công ty đã và đang thực hiện

Hợp đồng

Thời gian

Sản phẩm

Đối tác

Giá trị HĐ

Giá trị đã thực hiện

Giá trị đang thực hiện

6.     Quản trị công ty và đội ngũ CBCNV

a.     Thành phần HĐQT, BGĐ, KTT, BSK

·        Chức vụ đáng chú ý khác và kinh nghiệm làm việc của các thành viên HĐQT, BGĐ

·        Quan hệ giữa các thành viên HĐQT, BGĐ

·        Số lượng cổ phiếu nắm giữ của ban quản trị công ty

b.     Cán bộ CNV

·        Mức lương trung bình

·        Kinh nghiệm làm việc và trình độ CBCNV

7.     Tài sản

a.     Đất và quyền sử dụng đất

·        Diện tích đất là chủ sở hữu, vị thế, giá trị tài sản

·        Diện tích đất thuê

·        Các ưu đãi về sử dụng đất khác

b.     Nhà xưởng, máy móc

·        Nguyên giá và giá trị còn lại của nhà xưởng, máy móc

·        Giá trị sử dụng của nhà xưởng, máy móc

·        Phương pháp tính khấu hao

c.      Đầu tư tài chính

·        Nguyên giá, danh sách các khoản đầu tư tài chính

·        Hiệu quả đầu tư

8.     Dự án lớn đang và có kế hoạch thực hiện

a.     Giới thiệu sơ bộ dự án và quy mô dự án

b.     Đối tác thực hiện dự án

c.      Thị trường đầu vào và đầu ra

d.     Chỉ tiêu tài chính và hiệu quả kinh tế của dự án

e.      Nguồn vốn tài trợ dự án

9.     Các chỉ tiêu tài chính trong 3 năm gần nhất

Chỉ Tiêu

Năm

X-2

Năm

 X-1

Năm

hiện tại (kế hoạch)

Thực hiện

tới thời điềm gần nhất

+/- %

Tổng tài sản

Doanh thu

Vốn CSH

Lợi nhuận từ HĐKD

Lợi nhuận khác

LNTT

LNST

Cổ tức

10.  Kế hoạch kinh doanh 3 năm tiếp theo (tương tự phần 9)

Phân tích nhằm đánh giá tình hình tài chính của công ty , mực độ, chất lượng hoạt động của công ty đó.

Có 2 phương pháp:

- Phân tích định tính : dự báo vị thế của DN trong ngành, điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức, chất lượng hoạt động, kế hoạch kinh doanh.

- Phân tích định lượng: Phân tích BCTC (gồm Bảng cân đối kế toán, BC kết quả HĐKD, lưu chuyển tiền tệ)